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怎样成为一个优秀的量化交易者

2017-6-29| 发布者: river| 查看: 991| 评论: 0
摘要: 目前,很多有着数学和统计学专业背景的学者想成为量化交易者,但是由于现在量化交易领域出现了高频交易、算法交易、量化自动化交易,使得其涉及的内容增多,对量化交易工作者的要求也更高,除了数据分析,量化交易领 ...

目前,很多有着数学和统计学专业背景的学者想成为量化交易者,但是由于现在量化交易领域出现了高频交易、算法交易、量化自动化交易,使得其涉及的内容增多,对量化交易工作者的要求也更高,除了数据分析,量化交易领域更需要对自动交易系统有一定了解、能够自行构建自动交易系统的人才。


 除了掌握数据的挖掘、分析和研究能力外,量化交易工作者还需要掌握很多技能、拥有一些相关工作经验,这些技能和经验会帮助你更好的胜任这份工作。


 1.软件的使用,针对交易的数学和统计软件有很多,但它们在量化交易领域的应用却很受限。在一些专业的量化平台进行交易和研究的特定分析对研究者技能和经验的要求很高。因此,工作者需要多接触一些交易软件,在不断地接触和交易中积累经验,同时,有些软件也会提供一些学习的资源,我们可以自行学习。另外,一个优秀的量化交易者必须具备独立构建交易系统的能力,构建这些交易系统的常用编程语言有Python、Perl、Java、C++,交易者至少要掌握其中一种,我们可以通过短期培训或者自己在网上找课程方式来快速学习。


 2.研究市场数据,这个数据不是指那些常见的简单的开收盘价和最高最低价。交易者也需要对公司相关行为的市场数据和一些特定的产品进行全面深入的分析,看看这些行为会对交易产生哪些影响。这些市场数据和公司行为案例都可以在网上找到,另外,一些权威机构也会提供很多专业的付费课程。一个优秀的量化交易者最后是要构建交易系统的,那么我们有必要对一些常见的易策有一定的了解,在了解的过程中,我们也会学习到一些量化交易的基础知识。

 3.掌握风险管理的相关概念,包括止损机制、场景分析、交易资金限制等,这些是量化交易的一部分,所以我们必须熟悉这些概念。对于风险管理的学习也可以在网上找一些相关课程。


 4.选择交易特定的选修课,数学和统计专业可以选择交易/市场特定模型课程来学习。

 5.心理素质,像量化交易这种工作属于高风险高回报的一个工作,首先我们要对自己有一个认知,看自己是否适合这样这个行业,其次看自己是否具备量化交易者应该具备的诸如冒险精神、抗压能力等这些专业素质。

 6.建立一个明确的交易规则,在完成上述学习后,我们要根据自己的观念建立一个标准,将其作为量化交易的规则,这可以为你提供一个好的有数学或统计学支撑的讨论点。

 总而言之,有数学和统计学的专业背景,通过系统的学习,完全有机会成为一个优秀的量化交易者。各位想要成为量化交易者的数学和统计学的高材生可以根据以上所述,对自己进行一个全面的自我评价,做到查缺补漏,进而更顺利的进入量化交易领域。

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